キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2127億、営業活動によるキャッシュ・フロー 1574億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 98,213 | 114,090 | -17,269 | 212,303 | -1,272 | 424,322 | 通期 | 134,352 | 241,554 | -22,537 | 375,906 | -3,201 | 582,668 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,279 | 181,494 | -2,271 | 178,215 | -1,573 | 758,612 | 通期 | -233,892 | 246,124 | -4,539 | 12,232 | -3,951 | 590,351 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,716 | 16,039 | -5,271 | 38,755 | -2,566 | 623,819 | 通期 | 200,727 | 38,001 | -7,539 | 238,728 | -3,981 | 821,539 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -140,506 | 100,500 | -15,271 | -40,006 | -1,624 | 766,264 | 通期 | 46,997 | -2,165 | -21,415 | 44,832 | -3,415 | 844,950 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -116,022 | 8,286 | -18,268 | -107,736 | -1,800 | 718,951 | 通期 | 24,716 | 49,499 | -20,533 | 74,215 | -3,781 | 898,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -152,589 | 81,078 | -5,288 | -71,511 | -1,076 | 821,832 | 通期 | 115,379 | 40,173 | -7,555 | 155,552 | -2,028 | 1,046,629 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 227,970 | 131,021 | -2,270 | 358,991 | -1,630 | 1,403,351 | 通期 | 1,437,527 | 82,176 | -4,538 | 1,519,703 | -1,968 | 2,561,796 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 333,659 | 14,162 | -2,271 | 347,821 | -1,850 | 2,907,347 | 通期 | 37,289 | 66,740 | -4,918 | 104,029 | -4,176 | 2,660,909 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,784,879 | -63,932 | -4,889 | -1,848,811 | -1,368 | 807,208 | 通期 | -1,414,129 | -65,062 | -14,404 | -1,479,191 | -5,889 | 1,167,312 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 157,480 | -212,700 | -5,955 | -55,220 | -1,516 | 1,106,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3759億600万
- 2016年3月（連） -96.75%
- 122億3200万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 2387億2800万
- 2018年3月（連） -81.22%
- 448億3200万
- 2019年3月（連） +65.54%
- 742億1500万
- 2020年3月（連） +109.6%
- 1555億5200万
- 2021年3月（連） +876.97%
- 1兆5197億
- 2022年3月（連） -93.15%
- 1040億2900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆4791億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 116.87%
- 2016年3月（連）
- -207.56%
- 2017年3月（連）
- 181.81%
- 2018年3月（連）
- 42.63%
- 2019年3月（連）
- 18.51%
- 2020年3月（連）
- 101.37%
- 2021年3月（連）
- 1329.12%
- 2022年3月（連）
- 29.26%
- 2023年3月（連）
- -1137.37%