京都銀行（8369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,727 | 16,825 |
| 減価償却費 | 2,304 | 2,208 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,044 | -966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,158 | -4,276 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -118 |
| 資金運用収益 | -35,116 | -38,097 |
| 資金調達費用 | 2,414 | 2,697 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,193 | -1,962 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -51 | -123 |
| 為替差損益（△は益） | 16,090 | -5,615 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 31 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 301 | -87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -137,178 | -92,792 |
| 預金の純増減（△） | 57,306 | 76,757 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 69,643 | -8,167 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 48,325 | -990 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,118 | -285 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,876 | 19,612 |
| コールマネー等の純増減（△） | -29,311 | 6,861 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,691 | -117,131 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -614 | -4,335 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 67 | 194 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -208 | -71 |
| 資金運用による収入 | 37,300 | 38,936 |
| 資金調達による支出 | -2,340 | -2,681 |
| その他 | -2,466 | -21,275 |
| 小計 | 26,861 | -137,128 |
| 法人税等の支払額 | -4,144 | -3,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,716 | -140,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -574,326 | -625,621 |
| 有価証券の売却による収入 | 391,880 | 510,578 |
| 有価証券の償還による収入 | 201,164 | 218,242 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -629 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | -8 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,039 | 100,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,000 |
| 配当金の支払額 | -2,267 | -2,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,271 | -15,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,468 | -55,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,819 | 766,264 |
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