京都銀行（8369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,736 | 15,727 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,304 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,976 | -2,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 435 | 1,158 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | -48 |
| 資金運用収益 | -40,565 | -35,116 |
| 資金調達費用 | 2,801 | 2,414 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,593 | -5,193 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 0 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -1,296 | 16,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 98 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -385 | 301 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,114 | -137,178 |
| 預金の純増減（△） | 14,397 | 57,306 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,492 | 69,643 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,204 | 48,325 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -220 | -2,118 |
| コールローン等の純増（△）減 | 25,359 | -25,876 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,683 | -29,311 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,180 | 18,691 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,236 | -614 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87 | 67 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -413 | -208 |
| 資金運用による収入 | 43,581 | 37,300 |
| 資金調達による支出 | -2,757 | -2,340 |
| その他 | 929 | -2,466 |
| 小計 | 2,273 | 26,861 |
| 法人税等の支払額 | -5,553 | -4,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,279 | 22,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -489,924 | -574,326 |
| 有価証券の売却による収入 | 427,803 | 391,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 246,309 | 201,164 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -311 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,494 | 16,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,267 | -2,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -5,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,943 | 33,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,612 | 623,819 |
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