キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,701 | 28,323 |
| 減価償却費 | 4,701 | 4,510 |
| 減損損失 | － | 717 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,187 | -1,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,164 | -3,840 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 42 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -196 |
| 資金運用収益 | -70,725 | -76,161 |
| 資金調達費用 | 5,083 | 5,568 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,775 | -1,435 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 1,726 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -1,552 | 3,359 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 175 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 449 | -69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -380,334 | -287,537 |
| 預金の純増減（△） | 248,058 | 236,692 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 128,600 | -4,953 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 85,548 | 1,540 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,601 | -4,780 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,465 | 3,363 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,638 | 6,365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 139,444 | 139,678 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,453 | -12,195 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -101 | 97 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -128 | -246 |
| 資金運用による収入 | 74,385 | 78,507 |
| 資金調達による支出 | -5,028 | -5,654 |
| その他 | 2,889 | -53,180 |
| 小計 | 209,782 | 54,584 |
| 法人税等の支払額 | -9,054 | -7,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,727 | 46,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,014,343 | -1,185,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 780,726 | 798,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 322,248 | 388,246 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -47,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,143 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -1,315 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | -21 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,001 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,499 |
| 配当金の支払額 | -4,536 | -4,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,539 | -21,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,188 | 23,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,539 | 844,950 |
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