営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	10,466	25,617	15,151
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,153	14,375	13,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	401	821	420

営業活動によるキャッシュ・フローは、日本銀行からの資金供給による借用金の増加等により1兆4,375億円の収入(前連結会計年度は1,153億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により821億円の収入(前連結会計年度は401億円の収入)となりました。

2021/06/30 12:09