営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	25,617	26,609	991
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,375	372	△14,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	821	667	△154

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金や借用金の増加等により372億円の収入(前連結会計年度は1兆4,375億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により667億円の収入(前連結会計年度は821億円の収入)となりました。

2022/06/30 11:00