営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比1,109億55百万円増加して、2,063億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比3,720億98百万円増加して、2,849億95百万円の収入となりました。

2014/06/30 15:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比1,109億55百万円増加して、2,063億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、預金並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加による収入が1,094億45百万円ありましたが、貸出金の増加並びに債券貸借取引受入担保金の減少による支出が1,844億74百万円あったことから、871億3百万円の支出となりました。当連結会計年度は、貸出金の増加による支出が211億4百万円ありましたが、預金、債券貸借取引受入担保金並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加及びコールローン等の減少による収入が3,376億37百万円あり、前連結会計年度比3,720億98百万円増加して、2,849億95百万円の収入となりました。

2014/06/30 15:55