キャッシュ・フローの状況
2018年6月27日 14:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1357億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1852億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -64,195 | 72,671 | 17,987 | 8,476 | -1,512 | 70,269 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 186,798 | -184,748 | -185 | 2,050 | -1,227 | 72,139 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -105,545 | 78,822 | -5,763 | -26,723 | -3,157 | 73,426 | 通期 | -114,105 | 140,169 | 9,236 | 26,064 | -7,380 | 141,335 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 97,278 | -133,727 | -1,294 | -36,449 | -3,287 | 103,492 | 通期 | 115,474 | -124,259 | -1,722 | -8,785 | -8,179 | 130,996 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -18,282 | -9,898 | -8,169 | -28,180 | - | 94,711 | 通期 | -87,103 | 58,342 | -7,164 | -28,761 | -3,361 | 95,361 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 164,007 | -83,839 | -53 | 80,168 | - | 175,478 | 通期 | 284,995 | -183,507 | 9,706 | 101,488 | -4,205 | 206,317 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 31,671 | 23,753 | -13,646 | 55,424 | -1,532 | 248,218 | 通期 | 52,635 | 287,618 | -13,886 | 340,253 | -3,586 | 532,484 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -113,397 | 139,532 | 15,608 | 26,135 | -1,110 | 574,592 | 通期 | -180,788 | 102,026 | -54 | -78,762 | -5,572 | 453,968 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 170,644 | -47,007 | -23,040 | 123,637 | -1,398 | 554,345 | 通期 | 172,090 | 94,295 | -50,913 | 266,385 | -4,079 | 669,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -132,696 | 128,737 | -8,381 | -3,959 | -2,231 | 657,024 | 通期 | -135,710 | 185,228 | -12,716 | 49,518 | -4,504 | 706,045 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 84億7600万
- 2010年3月（連） -75.81%
- 20億5000万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 260億6400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -87億8500万
- 2013年3月（連） -227.39%
- -287億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1014億8800万
- 2015年3月（連） +235.26%
- 3402億5300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -787億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2663億8500万
- 2018年3月（連） -81.41%
- 495億1800万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -15億1200万
- 2010年3月（連）減少-18.85%
- -12億2700万
- 2011年3月（連）増加+501.47%
- -73億8000万
- 2012年3月（連）増加+10.83%
- -81億7900万
- 2013年3月（連）減少-58.91%
- -33億6100万
- 2014年3月（連）増加+25.11%
- -42億500万
- 2015年3月（連）減少-14.72%
- -35億8600万
- 2016年3月（連）増加+55.38%
- -55億7200万
- 2017年3月（連）減少-26.79%
- -40億7900万
- 2018年3月（連）増加+10.42%
- -45億400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -77.16%
- 2010年3月（連）
- 282.38%
- 2011年3月（連）
- -97.27%
- 2012年3月（連）
- 99.54%
- 2013年3月（連）
- -78.05%
- 2014年3月（連）
- 273.21%
- 2015年3月（連）
- 46.75%
- 2016年3月（連）
- -166.41%
- 2017年3月（連）
- 170.08%
- 2018年3月（連）
- -124.46%