キャッシュ・フローの状況

2018年6月27日 14:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1357億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1852億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結
通期-64,19572,67117,9878,476-1,51270,269
2010年
3月期
連結
通期186,798-184,748-1852,050-1,22772,139
2011年
3月期
連結
2Q-105,54578,822-5,763-26,723-3,15773,426
通期-114,105140,1699,23626,064-7,380141,335
2012年
3月期
連結
2Q97,278-133,727-1,294-36,449-3,287103,492
通期115,474-124,259-1,722-8,785-8,179130,996
2013年
3月期
連結
2Q-18,282-9,898-8,169-28,180-94,711
通期-87,10358,342-7,164-28,761-3,36195,361
2014年
3月期
連結
2Q164,007-83,839-5380,168-175,478
通期284,995-183,5079,706101,488-4,205206,317
2015年
3月期
連結
2Q31,67123,753-13,64655,424-1,532248,218
通期52,635287,618-13,886340,253-3,586532,484
2016年
3月期
連結
2Q-113,397139,53215,60826,135-1,110574,592
通期-180,788102,026-54-78,762-5,572453,968
2017年
3月期
連結
2Q170,644-47,007-23,040123,637-1,398554,345
通期172,09094,295-50,913266,385-4,079669,243
2018年
3月期
連結
2Q-132,696128,737-8,381-3,959-2,231657,024
通期-135,710185,228-12,71649,518-4,504706,045
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2018/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
-641億9500万
2010年3月(連) プラ転
1867億9800万
2011年3月(連) マイ転
-1141億500万
2012年3月(連) プラ転
1154億7400万
2013年3月(連) マイ転
-871億300万
2014年3月(連) プラ転
2849億9500万
2015年3月(連) -81.53%
526億3500万
2016年3月(連) マイ転
-1807億8800万
2017年3月(連) プラ転
1720億9000万
2018年3月(連) マイ転
-1357億1000万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金回収
726億7100万
2010年3月(連)資金投入
-1847億4800万
2011年3月(連)資金回収
1401億6900万
2012年3月(連)資金投入
-1242億5900万
2013年3月(連)資金回収
583億4200万
2014年3月(連)資金投入
-1835億700万
2015年3月(連)資金回収
2876億1800万
2016年3月(連)回収-64.53%
1020億2600万
2017年3月(連)回収-7.58%
942億9500万
2018年3月(連)回収+96.43%
1852億2800万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)資金調達
179億8700万
2010年3月(連)返済還元
-1億8500万
2011年3月(連)資金調達
92億3600万
2012年3月(連)返済還元
-17億2200万
2013年3月(連)返済還元
-71億6400万
2014年3月(連)資金調達
97億600万
2015年3月(連)返済還元
-138億8600万
2016年3月(連)返済還元
-5400万
2017年3月(連)返済還元
-509億1300万
2018年3月(連)返済還元
-127億1600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
84億7600万
2010年3月(連) -75.81%
20億5000万
2011年3月(連) 大幅増
260億6400万
2012年3月(連) マイ転
-87億8500万
2013年3月(連) -227.39%
-287億6100万
2014年3月(連) プラ転
1014億8800万
2015年3月(連) +235.26%
3402億5300万
2016年3月(連) マイ転
-787億6200万
2017年3月(連) プラ転
2663億8500万
2018年3月(連) -81.41%
495億1800万

設備投資#5*

2009年3月(連)
-15億1200万
2010年3月(連)減少-18.85%
-12億2700万
2011年3月(連)増加+501.47%
-73億8000万
2012年3月(連)増加+10.83%
-81億7900万
2013年3月(連)減少-58.91%
-33億6100万
2014年3月(連)増加+25.11%
-42億500万
2015年3月(連)減少-14.72%
-35億8600万
2016年3月(連)増加+55.38%
-55億7200万
2017年3月(連)減少-26.79%
-40億7900万
2018年3月(連)増加+10.42%
-45億400万

現金等#6

2009年3月(連)
702億6900万
2010年3月(連) +2.66%
721億3900万
2011年3月(連) +95.92%
1413億3500万
2012年3月(連) -7.32%
1309億9600万
2013年3月(連) -27.2%
953億6100万
2014年3月(連) +116.35%
2063億1700万
2015年3月(連) +158.09%
5324億8400万
2016年3月(連) -14.75%
4539億6800万
2017年3月(連) +47.42%
6692億4300万
2018年3月(連) +5.5%
7060億4500万

営業CFマージン

2009年3月(連)
-77.16%
2010年3月(連)
282.38%
2011年3月(連)
-97.27%
2012年3月(連)
99.54%
2013年3月(連)
-78.05%
2014年3月(連)
273.21%
2015年3月(連)
46.75%
2016年3月(連)
-166.41%
2017年3月(連)
170.08%
2018年3月(連)
-124.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高