池田泉州銀行（8375）のキャッシュ・フロー計算書

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2017年11月29日 16:39

【資料】

半期報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,607	8,536
減価償却費	2,697	2,573
減損損失	55	15
のれん償却額	－	13
持分法による投資損益（△は益）	-12	-13
貸倒引当金の増減（△）	-8,789	-2,235
賞与引当金の増減額（△は減少）	262	254
退職給付信託返還益	－	-1,710
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	148	-68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-60	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	－
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	35	32
ポイント引当金の増減額（△は減少）	13	14
偶発損失引当金の増減（△）	-2	-9
資金運用収益	-29,099	-25,967
資金調達費用	3,261	2,693
有価証券関係損益（△）	-3,288	-1,531
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-1,672	299
為替差損益（△は益）	29,851	-6,294
固定資産処分損益（△は益）	131	11
貸出金の純増（△）減	6,137	-41,206
預金の純増減（△）	18,292	68,276
譲渡性預金の純増減（△）	-3,800	－
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	79,214	-16,049
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	245	-415
商品有価証券の純増（△）減	4	116
コールローン等の純増（△）減	-110	-7,980
コールマネー等の純増減（△）	－	-24,716
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	43,811	-90,734
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,038	698
外国為替（負債）の純増減（△）	24	-308
資金運用による収入	29,296	25,916
資金調達による支出	-3,440	-2,962
その他	-4,045	-18,273
小計	169,725	-131,021
法人税等の支払額	918	-1,675
営業活動によるキャッシュ・フロー	170,644	-132,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-578,644	-278,576
有価証券の売却による収入	454,628	278,799
有価証券の償還による収入	78,407	130,822
有形固定資産の取得による支出	-765	-1,664
無形固定資産の取得による支出	-633	-567
有形固定資産の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,007	128,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-10,000	-5,500
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-10,000	－
配当金の支払額	-2,800	-2,800
非支配株主への配当金の支払額	-240	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,040	-8,381
現金及び現金同等物に係る換算差額	-218	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	100,377	-12,219
現金及び現金同等物の四半期末残高	554,345	657,024

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