キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,947 | 10,606 |
| 減価償却費 | 4,157 | 4,375 |
| 減損損失 | 189 | 166 |
| のれん償却額 | 111 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -4 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,603 | 5,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 452 | -2,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -51 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 5 |
| 統合関連損失引当金の増減（△） | 473 | -717 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -83 | 7 |
| 資金運用収益 | -76,281 | -70,910 |
| 資金調達費用 | 12,999 | 10,764 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,659 | -8,812 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 25 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | 21,428 | 2,592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 155 | 269 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -52,435 | -15,125 |
| 預金の純増減（△） | 92,462 | 46,326 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,000 | -4,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -57,470 | 13,489 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,906 | 44 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -27 | -32 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,939 | -881 |
| コールマネー等の純増減（△） | -45,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -82,598 | 64,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,146 | 1,882 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 85 | -49 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -300 | － |
| 資金運用による収入 | 77,239 | 71,134 |
| 資金調達による支出 | -14,000 | -13,359 |
| その他 | 3,122 | 423 |
| 小計 | -113,043 | 115,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,105 | 115,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,111,068 | -1,650,619 |
| 有価証券の売却による収入 | 949,870 | 1,333,067 |
| 有価証券の償還による収入 | 308,731 | 201,719 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -339 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,066 | -2,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,314 | -5,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,169 | -124,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 15,000 | 35,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -5,763 | -16,722 |
| 少数株主への払戻による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,236 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,438 | -10,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,139 | 141,335 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,758 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,335 | 130,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
