キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,606 | 13,173 |
| 減価償却費 | 4,375 | 4,989 |
| 減損損失 | 166 | 25 |
| のれん償却額 | 5 | 84 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -187 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,555 | 6,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -198 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| 統合関連損失引当金の増減（△） | -717 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | -79 |
| 資金運用収益 | -70,910 | -64,387 |
| 資金調達費用 | 10,764 | 9,382 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,812 | -7,269 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 285 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 2,592 | -20,465 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 269 | 74 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,125 | -72,082 |
| 預金の純増減（△） | 46,326 | 100,273 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,500 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,489 | 9,171 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 44 | -2,504 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -32 | -39 |
| コールローン等の純増（△）減 | -881 | -4,366 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,581 | -112,392 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,882 | -47 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -49 | -223 |
| 資金運用による収入 | 71,134 | 65,856 |
| 資金調達による支出 | -13,359 | -11,207 |
| その他 | 423 | -330 |
| 小計 | 115,839 | -86,446 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,474 | -87,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,650,619 | -1,056,879 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,333,067 | 830,989 |
| 有価証券の償還による収入 | 201,719 | 287,658 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -339 | -205 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 39 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,903 | -2,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,276 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,259 | 58,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 7,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -13,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | -3,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -16,722 | -5,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -7,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,339 | -35,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,335 | 130,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,996 | 95,361 |
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