池田泉州銀行（8375）のキャッシュ・フロー計算書

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2018年6月27日 14:01

【資料】

有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,197	15,222
減価償却費	5,114	5,189
減損損失	93	56
のれん償却額	－	27
持分法による投資損益（△は益）	-32	-24
貸倒引当金の増減（△）	-8,600	-7,012
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	59
退職給付信託返還益	－	-1,710
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	147	-974
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	－
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	29	25
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3	19
偶発損失引当金の増減（△）	16	419
資金運用収益	-56,871	-51,216
資金調達費用	7,694	5,290
有価証券関係損益（△）	-10,542	-4,793
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-190	864
為替差損益（△は益）	2,731	94
固定資産処分損益（△は益）	178	-49
貸出金の純増（△）減	-48,151	-88,078
預金の純増減（△）	69,876	103,110
譲渡性預金の純増減（△）	-3,800	900
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	85,388	-22,002
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	565	173
商品有価証券の純増（△）減	-95	141
コールローン等の純増（△）減	750	-3,680
コールマネー等の純増減（△）	24,716	-24,716
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	38,253	-84,759
外国為替（資産）の純増（△）減	110	892
外国為替（負債）の純増減（△）	153	-21
資金運用による収入	56,885	52,353
資金調達による支出	-7,937	-5,726
その他	-4,718	-23,335
小計	171,954	-133,255
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	136	-2,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	172,090	-135,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-713,962	-413,251
有価証券の売却による収入	604,194	399,351
有価証券の償還による収入	207,951	203,189
金銭の信託の増加による支出	-228	－
金銭の信託の減少による収入	420	－
有形固定資産の取得による支出	-2,725	-3,001
無形固定資産の取得による支出	-1,354	-1,503
有形固定資産の売却による収入	0	520
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,295	185,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-10,000	-7,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-35,000	－
配当金の支払額	-5,600	-5,600
非支配株主への配当金の支払額	-312	-116
財務活動によるキャッシュ・フロー	-50,913	-12,716
現金及び現金同等物に係る換算差額	-197	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	215,274	36,801
現金及び現金同等物の四半期末残高	669,243	706,045

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