池田泉州銀行（8375）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2016年6月29日 14:08

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,448	21,883
減価償却費	4,783	5,000
減損損失	36	291
のれん償却額	18	－
負ののれん償却額	-2	－
負ののれん発生益	-1,596	－
持分法による投資損益（△は益）	-36	5
貸倒引当金の増減（△）	-7,016	-1,424
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	98
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,736	-1,662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22	－
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	80	46
ポイント引当金の増減額（△は減少）	29	24
偶発損失引当金の増減（△）	-28	-16
資金運用収益	-63,692	-61,362
資金調達費用	8,205	7,621
有価証券関係損益（△）	-566	-883
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-1,670	-1,593
為替差損益（△は益）	-35,988	9,742
固定資産処分損益（△は益）	-17	88
貸出金の純増（△）減	-63,192	-92,660
預金の純増減（△）	150,328	-8,754
譲渡性預金の純増減（△）	1,543	2,256
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	49,207	-75,259
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,357	4,953
商品有価証券の純増（△）減	-54	-43
コールローン等の純増（△）減	1,200	-250
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-64,514	-39,667
外国為替（資産）の純増（△）減	-792	-129
外国為替（負債）の純増減（△）	172	-109
資金運用による収入	65,837	62,012
資金調達による支出	-9,439	-8,284
その他	1,535	-1,456
小計	53,713	-179,531
法人税等の支払額	-1,078	-1,256
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,635	-180,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-841,237	-724,154
有価証券の売却による収入	818,439	547,418
有価証券の償還による収入	311,784	282,763
金銭の信託の増加による支出	-38	-289
金銭の信託の減少による収入	1,691	1,860
有形固定資産の取得による支出	-1,725	-4,182
無形固定資産の取得による支出	-1,861	-1,390
有形固定資産の売却による収入	565	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	287,618	102,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	21,350
劣後特約付借入金の返済による支出	-8,000	－
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	－	-15,000
配当金の支払額	-5,405	-5,923
非支配株主への配当金の支払額	-480	-480
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,886	-54
現金及び現金同等物に係る換算差額	-199	300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	326,167	-78,515
現金及び現金同等物の四半期末残高	532,484	453,968

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