キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,698 | 22,448 |
| 減価償却費 | 4,622 | 4,783 |
| 減損損失 | 22 | 36 |
| のれん償却額 | 38 | 18 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -3 | -1,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,890 | -7,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -1 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,291 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -1,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 13 | 80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -28 |
| 資金運用収益 | -60,935 | -63,692 |
| 資金調達費用 | 8,798 | 8,205 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,060 | -566 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 219 | -1,670 |
| 為替差損益（△は益） | -31,497 | -35,988 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | -17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,104 | -63,192 |
| 預金の純増減（△） | 95,065 | 150,328 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 1,543 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,139 | 49,207 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,299 | -1,357 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -54 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,655 | 1,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 190,776 | -64,514 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,153 | -792 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 157 | 172 |
| 資金運用による収入 | 61,281 | 65,837 |
| 資金調達による支出 | -10,306 | -9,439 |
| その他 | 6,940 | 1,535 |
| 小計 | 286,208 | 53,713 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,995 | 52,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,123,362 | -841,237 |
| 有価証券の売却による収入 | 291,683 | 818,439 |
| 有価証券の償還による収入 | 660,551 | 311,784 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,612 | -38 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 381 | 1,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -1,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,507 | 287,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,045 | -5,405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -247 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,706 | -13,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,955 | 326,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,317 | 532,484 |
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