キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,959 | 9,394 |
| 減価償却額 | 2,277 | 2,364 |
| 減損損失 | 22 | 36 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -3 | － |
| 持分法による投資損益 | -17 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,633 | -4,615 |
| 賞与引当金の増減額 | 229 | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | -139 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -74 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 50 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -12 |
| 資金運用収益 | -31,355 | -29,994 |
| 資金調達費用 | 4,526 | 4,294 |
| 有価証券関係損益（△） | 170 | -1,714 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 332 | -919 |
| 為替差損益 | -13,343 | -16,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,195 | -19,081 |
| 預金の純増減（△） | 55,171 | 78,462 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,027 | 23,264 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,716 | -901 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | -23 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,603 | 1,299 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 63,993 | -40,186 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,307 | -1,744 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 274 | 137 |
| 資金運用による収入 | 32,309 | 31,653 |
| 資金調達による支出 | -5,457 | -5,070 |
| その他 | 7,552 | 2,536 |
| 小計 | 164,730 | 32,391 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,007 | 31,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -663,321 | -359,123 |
| 有価証券の売却による収入 | 112,037 | 286,369 |
| 有価証券の償還による収入 | 477,206 | 98,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,839 | 23,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,045 | -5,405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -13,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,117 | 41,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,478 | 248,218 |
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