営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比2,152億74百万円増加して、6,692億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比3,528億78百万円増加して、1,720億90百万円の収入となりました。

2017/06/29 12:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比2,152億74百万円増加して、6,692億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、貸出金の増加や預金、借用金(劣後特約付借入金を除く)並びに債券貸借取引受入担保金の減少による支出2,163億41百万円などを主因に、1,807億88百万円の支出となりました。当連結会計年度は、貸出金の増加や譲渡性預金の減少による支出519億51百万円がありましたが、預金、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びにコールマネー等の増加による収入2,182億34百万円があったことを主因に、前連結会計年度比3,528億78百万円増加して、1,720億90百万円の収入となりました。

2017/06/29 12:29