営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは預金や借用金、債券貸借取引受入担保金の増加などによる収入が貸出金の増加などによる支出を上回ったことにより、711億円の収入(前期比2,147億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が有価証券の売却や償還による収入を上回ったことなどにより905億円の支出(前期比167億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得や配当金の支払いおよび連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得などにより149億円の支出(前期比113億円減少)となり、その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期比343億円減少の5,499億円となりました。
(1) 国内・国際業務部門別収支

2017/06/23 9:31