キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -122億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1054億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 54,064 | -6,043 | -2,165 | 48,021 | -588 | 317,443 | 通期 | 210,736 | -70,324 | -2,826 | 140,412 | -1,543 | 409,176 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 101,201 | -70,150 | -2,228 | 31,051 | -746 | 437,997 | 通期 | 285,927 | -107,246 | -3,629 | 178,681 | -1,958 | 584,225 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 209,073 | -95,397 | -3,870 | 113,676 | -439 | 694,027 | 通期 | 71,178 | -90,520 | -14,976 | -19,342 | -1,425 | 549,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -97,923 | 75,421 | -1,644 | -22,502 | -774 | 525,761 | 通期 | -27,517 | 42,831 | -2,741 | 15,314 | -2,292 | 562,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -200,999 | 179,597 | -2,978 | -21,402 | -1,561 | 538,100 | 通期 | -63,349 | 269,952 | -4,193 | 206,603 | -5,038 | 764,889 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,840 | 28,367 | -2,975 | 25,527 | -1,811 | 787,440 | 通期 | -107,251 | -85,927 | -4,072 | -193,178 | -3,656 | 567,637 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 195,094 | -103,198 | -2,036 | 91,896 | -496 | 657,496 | 通期 | 439,075 | -133,006 | -3,236 | 306,069 | -1,374 | 870,471 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 330,846 | -166,491 | -1,726 | 164,355 | -950 | 1,033,100 | 通期 | 76,199 | -169,720 | -3,451 | -93,521 | -3,101 | 773,499 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -261,904 | 225,554 | -3,294 | -36,350 | -837 | 733,854 | 通期 | -256,547 | 309,655 | -6,960 | 53,108 | -3,459 | 819,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -105,477 | -12,294 | -3,645 | -117,771 | -793 | 698,229 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1404億1200万
- 2016年3月（連） +27.25%
- 1786億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -193億4200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 153億1400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 2066億300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1931億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3060億6900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -935億2100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 531億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 232.26%
- 2016年3月（連）
- 312.57%
- 2017年3月（連）
- 75.93%
- 2018年3月（連）
- -28.72%
- 2019年3月（連）
- -64.75%
- 2020年3月（連）
- -118.7%
- 2021年3月（連）
- 492.36%
- 2022年3月（連）
- 80.12%
- 2023年3月（連）
- -227.67%