キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3052億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1274億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 209,073 | -95,397 | -3,870 | 113,676 | -439 | 694,027 | 通期 | 71,178 | -90,520 | -14,976 | -19,342 | -1,425 | 549,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -97,923 | 75,421 | -1,644 | -22,502 | -774 | 525,761 | 通期 | -27,517 | 42,831 | -2,741 | 15,314 | -2,292 | 562,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -200,999 | 179,597 | -2,978 | -21,402 | -1,561 | 538,100 | 通期 | -63,349 | 269,952 | -4,193 | 206,603 | -5,038 | 764,889 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,840 | 28,367 | -2,975 | 25,527 | -1,811 | 787,440 | 通期 | -107,251 | -85,927 | -4,072 | -193,178 | -3,656 | 567,637 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 195,094 | -103,198 | -2,036 | 91,896 | -496 | 657,496 | 通期 | 439,075 | -133,006 | -3,236 | 306,069 | -1,374 | 870,471 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 330,846 | -166,491 | -1,726 | 164,355 | -950 | 1,033,100 | 通期 | 76,199 | -169,720 | -3,451 | -93,521 | -3,101 | 773,499 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -261,904 | 225,554 | -3,294 | -36,350 | -837 | 733,854 | 通期 | -256,547 | 309,655 | -6,960 | 53,108 | -3,459 | 819,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -105,477 | -12,294 | -3,645 | -117,771 | -793 | 698,229 | 通期 | 63,473 | 8,302 | -6,425 | 71,775 | -2,313 | 884,996 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 63,496 | -189,764 | -5,245 | -126,268 | -906 | 753,483 | 通期 | 872,171 | -528,145 | -8,995 | 344,026 | -3,691 | 1,220,027 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -127,427 | 305,224 | -4,173 | 177,797 | -2,512 | 1,393,650 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -193億4200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 153億1400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 2066億300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1931億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3060億6900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -935億2100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 531億800万
- 2024年3月（連） +35.15%
- 717億7500万
- 2025年3月（連） +379.31%
- 3440億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 75.93%
- 2018年3月（連）
- -28.72%
- 2019年3月（連）
- -64.75%
- 2020年3月（連）
- -118.7%
- 2021年3月（連）
- 492.36%
- 2022年3月（連）
- 80.12%
- 2023年3月（連）
- -227.67%
- 2024年3月（連）
- 52.82%
- 2025年3月（連）
- 644.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
