キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,318 | 32,349 |
| 減価償却費 | 3,171 | 2,855 |
| 減損損失 | 456 | 277 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,471 | 2,257 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,069 | -4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -884 | -598 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -45 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | 86 |
| 資金運用収益 | -92,533 | -118,055 |
| 資金調達費用 | 16,182 | 38,811 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,882 | 8,011 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -507 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -59 | -292 |
| 貸出金の純増（△）減 | -355,240 | -365,412 |
| 預金の純増減（△） | 299,014 | 241,616 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 124,656 | -34,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 124,282 | -65,604 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 707 | -42 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,158 | -718 |
| コールマネー等の純増減（△） | 618,610 | 217,336 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,810 | 90,550 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 130 | -858 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 101 | -100 |
| 資金運用による収入 | 87,387 | 111,332 |
| 資金調達による支出 | -12,945 | -32,686 |
| その他 | 34,039 | 24,934 |
| 小計 | 880,355 | 146,600 |
| 法人税等の支払額 | -8,487 | -10,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,867 | 136,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -998,730 | -300,119 |
| 有価証券の売却による収入 | 322,983 | 427,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,982 | 163,813 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,789 | -8,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -853 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 538 |
| 国庫補助金等による収入 | 303 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,841 | 283,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499 |
| 配当金の支払額 | -6,912 | -7,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,995 | -9,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,030 | 410,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,220,027 | 1,630,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
