山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,462 | 9,568 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,109 |
| 減損損失 | 67 | 170 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,026 | 381 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -752 | -875 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -54 | -40 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -50 | 75 |
| 資金運用収益 | -31,016 | -31,135 |
| 資金調達費用 | 4,745 | 4,910 |
| 有価証券関係損益（△） | 319 | -36 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -368 | -237 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -79 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,902 | -25,722 |
| 預金の純増減（△） | -72,708 | -154,538 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,060 | 19,310 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -57,220 | -2,428 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 666 | -11,286 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,874 | 2,655 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,935 | 8,801 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 175,144 | 8,413 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -37 | 1,539 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 21 |
| 資金運用による収入 | 30,957 | 32,417 |
| 資金調達による支出 | -5,419 | -5,650 |
| その他 | -90,851 | -55,746 |
| 小計 | -95,812 | -198,441 |
| 法人税等の支払額 | -2,110 | -2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,923 | -200,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -133,777 | -203,616 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,691 | 141,101 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,244 | 243,445 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,421 | 179,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,642 | -2,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,146 | -24,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,478 | 538,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
