キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,205 | 10,462 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,204 |
| 減損損失 | 163 | 67 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 190 | -1,026 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -423 | -752 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -59 | -54 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 20 | -50 |
| 資金運用収益 | -31,196 | -31,016 |
| 資金調達費用 | 4,095 | 4,745 |
| 有価証券関係損益（△） | -801 | 319 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -368 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,688 | -79,902 |
| 預金の純増減（△） | -56,427 | -72,708 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 5,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 48,890 | -57,220 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -256 | 666 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,589 | 31,874 |
| コールマネー等の純増減（△） | 247,735 | -16,935 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,456 | 175,144 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,891 | -37 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | 10 |
| 資金運用による収入 | 31,889 | 30,957 |
| 資金調達による支出 | -4,123 | -5,419 |
| その他 | -15,027 | -90,851 |
| 小計 | 213,376 | -95,812 |
| 法人税等の支払額 | -4,303 | -2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,073 | -97,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -164,269 | -133,777 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,090 | 119,691 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,119 | 90,244 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,397 | 75,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,176 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,023 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,801 | -24,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,027 | 525,761 |
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