キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,763 | 11,205 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,275 |
| 減損損失 | 243 | 163 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,304 | 190 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,245 | -423 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -59 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | 20 |
| 資金運用収益 | -30,894 | -31,196 |
| 資金調達費用 | 3,905 | 4,095 |
| 有価証券関係損益（△） | -546 | -801 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 42 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,114 | -74,688 |
| 預金の純増減（△） | -2,908 | -56,427 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,500 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 126,877 | 48,890 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39 | -256 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,496 | 20,589 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,689 | 247,735 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,749 | 27,456 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 197 | 2,891 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | -9 |
| 資金運用による収入 | 31,416 | 31,889 |
| 資金調達による支出 | -4,176 | -4,123 |
| その他 | -52,606 | -15,027 |
| 小計 | 106,945 | 213,376 |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -4,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,201 | 209,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -127,324 | -164,269 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,349 | 4,090 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,565 | 65,119 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,150 | -95,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -1,176 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -1,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,821 | 109,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,997 | 694,027 |
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