山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月19日 12:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,464 | 9,763 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,326 |
| 減損損失 | 228 | 243 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,478 | 2,304 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,554 | -1,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -66 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -31 |
| 資金運用収益 | -30,281 | -30,894 |
| 資金調達費用 | 3,479 | 3,905 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,956 | -546 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | 228 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,576 | -36,114 |
| 預金の純増減（△） | -3,942 | -2,908 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,500 | -1,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,034 | 126,877 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,789 | 39 |
| コールローン等の純増（△）減 | 44,971 | 8,496 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,105 | 22,689 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,203 | 29,749 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 567 | 197 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -18 |
| 資金運用による収入 | 30,855 | 31,416 |
| 資金調達による支出 | -3,863 | -4,176 |
| その他 | -28,217 | -52,606 |
| 小計 | 55,161 | 106,945 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,064 | 101,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -226,512 | -127,324 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,287 | 8,349 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,746 | 49,565 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,991 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,043 | -70,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -780 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,857 | 28,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,443 | 437,997 |
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