山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月26日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,313 | 9,464 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,382 |
| 減損損失 | 129 | 228 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,266 | 3,478 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -451 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -49 | -66 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 49 | -15 |
| 資金運用収益 | -30,145 | -30,281 |
| 資金調達費用 | 3,296 | 3,479 |
| 有価証券関係損益（△） | -840 | -1,956 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 111 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -234 | -168 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,055 | -35,576 |
| 預金の純増減（△） | -2,171 | -3,942 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,200 | -20,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,610 | 61,034 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,888 | 7,789 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,610 | 44,971 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,443 | -3,105 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,792 | 22,203 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 48 | 567 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -6 |
| 資金運用による収入 | 31,345 | 30,855 |
| 資金調達による支出 | -3,878 | -3,863 |
| その他 | -396 | -28,217 |
| 小計 | -6,145 | 55,161 |
| 法人税等の支払額 | -4,371 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,516 | 54,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -153,337 | -226,512 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,486 | 101,287 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,612 | 121,746 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,519 | -1,991 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 519 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 14 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,424 | -6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -975 | -1,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | -1,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,336 | 45,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,766 | 317,443 |
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