山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,153 | 7,701 |
| 減価償却費 | 1,091 | 1,435 |
| 減損損失 | 83 | 227 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 164 | 2,556 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -815 | -282 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -59 | -88 |
| 資金運用収益 | -28,525 | -27,605 |
| 資金調達費用 | 2,320 | 1,067 |
| 有価証券関係損益（△） | 301 | -138 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -208 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 25 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,176 | -131,871 |
| 預金の純増減（△） | -35,066 | 287,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -78,400 | -104,510 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,087 | 212,947 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 483 | -381 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,186 | 1,014 |
| コールマネー等の純増減（△） | 62,817 | -35,327 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 66,410 | -12,003 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,888 | -2,899 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 42 | 1 |
| 資金運用による収入 | 29,940 | 27,587 |
| 資金調達による支出 | -2,479 | -1,373 |
| その他 | 11,322 | -28,608 |
| 小計 | 1,364 | 197,218 |
| 法人税等の支払額 | -4,205 | -2,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | 195,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,721 | -196,691 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,102 | 34,935 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,797 | 59,008 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,367 | -103,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,974 | -2,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,550 | 89,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,637 | 657,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
