山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,701 | 11,520 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,413 |
| 減損損失 | 227 | 266 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,556 | 224 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -158 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -88 | -61 |
| 資金運用収益 | -27,605 | -28,634 |
| 資金調達費用 | 1,067 | 888 |
| 有価証券関係損益（△） | -138 | 1,518 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,871 | -107,316 |
| 預金の純増減（△） | 287,900 | 237,126 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -104,510 | -1,217 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 212,947 | 241,842 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -381 | 1,192 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,014 | 571 |
| コールマネー等の純増減（△） | -35,327 | 37,839 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,003 | -53,295 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,899 | 968 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -69 |
| 資金運用による収入 | 27,587 | 28,678 |
| 資金調達による支出 | -1,373 | -795 |
| その他 | -28,608 | -37,603 |
| 小計 | 197,218 | 334,082 |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -3,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,094 | 330,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -196,691 | -303,313 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,935 | 52,841 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,008 | 84,780 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -44 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,198 | -166,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,035 | -1,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,858 | 162,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,471 | 1,033,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
