山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第120期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,520 | 12,754 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,434 |
| 減損損失 | 266 | 124 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 224 | 422 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -689 | -770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158 | -269 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | -36 |
| 資金運用収益 | -28,634 | -32,123 |
| 資金調達費用 | 888 | 1,262 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,518 | 4,138 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | -239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -107,316 | -179,649 |
| 預金の純増減（△） | 237,126 | 150,500 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,217 | 108,409 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 241,842 | -60,270 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,192 | 58 |
| コールローン等の純増（△）減 | 571 | -92 |
| コールマネー等の純増減（△） | 37,839 | -39,694 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -53,295 | -194,163 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 968 | 4,783 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -69 | -20 |
| 資金運用による収入 | 28,678 | 31,025 |
| 資金調達による支出 | -795 | -1,297 |
| その他 | -37,603 | -65,991 |
| 小計 | 334,082 | -259,766 |
| 法人税等の支払額 | -3,236 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,846 | -261,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -303,313 | -118,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,841 | 255,098 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,780 | 89,561 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,491 | 225,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -3,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -3,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,629 | -39,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,100 | 733,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
