山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,179 | 15,288 |
| 減価償却費 | 2,317 | 2,433 |
| 減損損失 | 186 | 812 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,682 | 2,948 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -62 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 25 | -63 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 103 | 12 |
| 資金運用収益 | -62,697 | -57,957 |
| 資金調達費用 | 9,714 | 4,010 |
| 有価証券関係損益（△） | -604 | -504 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -27 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -439 | -281 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -72 | 155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -106,443 | -232,329 |
| 預金の純増減（△） | -170,470 | 92,858 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 249,180 | -11,970 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,683 | 350 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,037 | 909 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,812 | -96 |
| コールマネー等の純増減（△） | 19,798 | 32,820 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -49,511 | -25,342 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,400 | -367 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -16 | 16 |
| 資金運用による収入 | 64,330 | 59,325 |
| 資金調達による支出 | -11,024 | -4,325 |
| その他 | -20,666 | 21,846 |
| 小計 | -57,819 | -99,457 |
| 法人税等の支払額 | -5,529 | -7,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,349 | -107,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -284,316 | -340,299 |
| 有価証券の売却による収入 | 206,629 | 53,009 |
| 有価証券の償還による収入 | 352,163 | 206,284 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -2,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,952 | -85,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,072 | -4,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,193 | -4,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,411 | -197,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,889 | 567,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
