キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,288 | 14,167 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,965 |
| 減損損失 | 812 | 249 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,948 | 2,163 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -1,514 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | -118 |
| 資金運用収益 | -57,957 | -56,723 |
| 資金調達費用 | 4,010 | 1,999 |
| 有価証券関係損益（△） | -504 | 1,778 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 39 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -281 | -400 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 155 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -232,329 | -232,176 |
| 預金の純増減（△） | 92,858 | 520,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,970 | -23,417 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 350 | 149,955 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 909 | 1,094 |
| コールローン等の純増（△）減 | -96 | 316 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,820 | 6,663 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,342 | 2,679 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -367 | -3,169 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 58 |
| 資金運用による収入 | 59,325 | 56,644 |
| 資金調達による支出 | -4,325 | -2,354 |
| その他 | 21,846 | 2,493 |
| 小計 | -99,457 | 443,752 |
| 法人税等の支払額 | -7,794 | -4,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,251 | 439,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -340,299 | -485,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,009 | 77,362 |
| 有価証券の償還による収入 | 206,284 | 275,960 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,927 | -133,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,070 | -3,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,072 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,252 | 302,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,637 | 870,471 |
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