山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,793 | 12,056 |
| 減価償却費 | 1,532 | 1,599 |
| 減損損失 | 132 | 101 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 871 | 5,163 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -645 | -776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -90 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 86 | 90 |
| 資金運用収益 | -35,203 | -42,909 |
| 資金調達費用 | 3,516 | 5,705 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,090 | 1,170 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -150,220 | -123,841 |
| 預金の純増減（△） | -45,470 | -3,307 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 176,645 | 233,511 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,520 | -96 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -187 | 252 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,397 | -6,275 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,350 | -11,632 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,128 | -21,978 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 574 | -511 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 31 |
| 資金運用による収入 | 33,914 | 39,635 |
| 資金調達による支出 | -3,567 | -4,152 |
| その他 | -65,108 | -15,161 |
| 小計 | -102,295 | 68,437 |
| 法人税等の支払額 | -3,181 | -4,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,477 | 63,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -184,017 | -302,823 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,331 | 9,202 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,053 | 104,620 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,294 | -189,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,643 | -3,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,645 | -5,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,417 | -131,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,229 | 753,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
