山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,056 | 15,176 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,373 |
| 減損損失 | 101 | 152 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,163 | 937 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -776 | -724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 90 | 47 |
| 資金運用収益 | -42,909 | -55,395 |
| 資金調達費用 | 5,705 | 17,629 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,170 | 3,281 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87 | -289 |
| 貸出金の純増（△）減 | -123,841 | -69,927 |
| 預金の純増減（△） | -3,307 | 119,983 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 233,511 | -122,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -96 | -65,115 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 252 | -122 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,275 | 3,136 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,632 | -38,678 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,978 | 63,221 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -511 | -983 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -106 |
| 資金運用による収入 | 39,635 | 51,061 |
| 資金調達による支出 | -4,152 | -13,381 |
| その他 | -15,161 | -30,273 |
| 小計 | 68,437 | -121,755 |
| 法人税等の支払額 | -4,940 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,496 | -127,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -302,823 | -184,476 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,202 | 396,051 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,620 | 95,683 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -2,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,764 | 305,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499 |
| 配当金の支払額 | -3,241 | -3,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -4,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,513 | 173,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 753,483 | 1,393,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
