山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,283 | 21,888 |
| 減価償却費 | 3,003 | 3,053 |
| 減損損失 | 525 | 606 |
| 負ののれん発生益 | － | -746 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -57 | -1,685 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,146 | -2,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | -355 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -50 | -7 |
| 資金運用収益 | -60,038 | -66,644 |
| 資金調達費用 | 1,875 | 4,978 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,200 | 9,119 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -436 | -95 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -354,884 | -413,481 |
| 預金の純増減（△） | 439,561 | 636,306 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -134,537 | -12,487 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 105,645 | -116,680 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 928 | 395 |
| コールローン等の純増（△）減 | -785 | -4,731 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,438 | -22,083 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,647 | -322,702 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -525 | 5,252 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -32 | -43 |
| 資金運用による収入 | 60,232 | 65,682 |
| 資金調達による支出 | -1,938 | -4,761 |
| その他 | 7,977 | -30,247 |
| 小計 | 82,330 | -252,095 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -4,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,199 | -256,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -553,872 | -337,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 270,129 | 426,988 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,787 | 223,082 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,123 | -2,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,720 | 309,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,448 | -5,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -6,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,972 | 46,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,499 | 819,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
