キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,107 | 20,961 |
| 減価償却費 | 3,602 | 3,720 |
| 減損損失 | 43 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -84 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,599 | 3,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -912 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | 62 |
| 資金運用収益 | -74,427 | -71,201 |
| 資金調達費用 | 12,727 | 9,804 |
| 有価証券関係損益（△） | -661 | 1,198 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 72 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -12,321 | -16,378 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 12,535 | 16,776 |
| 貸出金の純増（△）減 | 65,569 | -28,664 |
| 預金の純増減（△） | 99,949 | 26,850 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,720 | 26,214 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -53,707 | 41,901 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,552 | 1,105 |
| コールローン等の純増（△）減 | -102,384 | -33,550 |
| コールマネー等の純増減（△） | -58,761 | -2,688 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 30,088 | -88,564 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 445 | -825 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -86 | -139 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 72,046 | 70,047 |
| 資金調達による支出 | -12,715 | -9,554 |
| その他 | 2,724 | 607 |
| 小計 | 9,513 | -30,066 |
| 法人税等の支払額 | -8,385 | -4,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | -34,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,461,793 | -1,814,031 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,454,269 | 1,870,198 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,640 | 39,741 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -42 | -4 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4 | 1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,444 | 94,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -12,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -3,637 | -3,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -478 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,227 | -33,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,367 | 27,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,527 | 172,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,895 | 177,031 |
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