キャッシュ・フローの状況
2020年11月10日 12:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6931億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1997億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -17,410 | -41,850 | -6,907 | -59,260 | -1,682 | 116,590 | 通期 | 149,579 | -214,344 | -10,809 | -64,765 | -4,435 | 107,267 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 56,890 | -7,990 | -1,876 | 48,900 | - | 154,255 | 通期 | 172,050 | -131,880 | -7,066 | 40,170 | -5,071 | 140,487 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -80,139 | 294,712 | -9,204 | 214,573 | - | 345,820 | 通期 | 75,871 | 42,754 | -63,713 | 118,625 | -5,347 | 195,401 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,119 | 22,897 | -19,641 | 29,016 | -2,127 | 204,778 | 通期 | 348,120 | -76,989 | -41,983 | 271,131 | -4,740 | 424,537 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -149,894 | 355,882 | -2,956 | 205,988 | -4,599 | 627,559 | 通期 | 177,810 | 113,242 | -7,225 | 291,052 | -9,350 | 708,294 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 308,006 | -87,111 | -3,082 | 220,895 | -3,551 | 926,017 | 通期 | 365,741 | 187,634 | -16,557 | 553,375 | -9,211 | 1,245,160 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83,598 | 193,790 | -4,317 | 277,388 | -1,897 | 1,518,325 | 通期 | -116,170 | 380,803 | -7,167 | 264,633 | -5,582 | 1,502,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -246,974 | 167,046 | -2,847 | -79,928 | -1,885 | 1,419,868 | 通期 | -264,177 | 192,018 | -6,008 | -72,159 | -1,272 | 1,424,420 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,459 | 52,856 | -3,162 | 56,315 | -2,183 | 1,477,550 | 通期 | 41,247 | 3,762 | -6,013 | 45,009 | -1,500 | 1,463,401 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 693,108 | -199,767 | -4,251 | 493,341 | -9,392 | 1,952,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -647億6500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 401億7000万
- 2014年3月（連） +195.31%
- 1186億2500万
- 2015年3月（連） +128.56%
- 2711億3100万
- 2016年3月（連） +7.35%
- 2910億5200万
- 2017年3月（連） +90.13%
- 5533億7500万
- 2018年3月（連） -52.18%
- 2646億3300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -721億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 450億900万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 114.93%
- 2013年3月（連）
- 129.97%
- 2014年3月（連）
- 52.77%
- 2015年3月（連）
- 270.25%
- 2016年3月（連）
- 132.33%
- 2017年3月（連）
- 264.53%
- 2018年3月（連）
- -93%
- 2019年3月（連）
- -217.9%
- 2020年3月（連）
- 32.44%