広島銀行（8379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 12:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,770 | 17,283 |
| 減価償却費 | 3,570 | 2,333 |
| 減損損失 | 0 | 78 |
| 負ののれん発生益 | -4,196 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -74 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,123 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,408 | -2,336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,925 | -1,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -692 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | 26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 63 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 本店建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | -397 |
| 資金運用収益 | -39,054 | -37,936 |
| 資金調達費用 | 5,068 | 3,995 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,932 | -2,173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 85 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,268 | -105 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,183 | 111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -157,959 | -94,402 |
| 預金の純増減（△） | 9,956 | -19,869 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 155,892 | 60,188 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 97,461 | -70,464 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 227 | 4,148 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,271 | 3,878 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,855 | -91,237 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,613 | -46,069 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,742 | -1,612 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 389 | 1,147 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 41,500 | 38,800 |
| 資金調達による支出 | -5,165 | -4,451 |
| その他 | -27,839 | -1,534 |
| 小計 | 91,084 | -243,218 |
| 法人税等の支払額 | -7,485 | -3,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,598 | -246,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,742 | -99,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,224 | 136,543 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,806 | 138,078 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,719 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 400 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,790 | 167,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,431 | -2,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,111 | -82,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,680 | 1,419,868 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
