広島銀行（8379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,874 | 20,770 |
| 減価償却費 | 2,093 | 3,570 |
| 減損損失 | 27 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -65 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,123 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,748 | -2,408 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,900 | -1,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43 | 32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 資金運用収益 | -39,512 | -39,054 |
| 資金調達費用 | 4,081 | 5,068 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,869 | -3,932 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 20 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,941 | 1,268 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,825 | -1,183 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,418 | -157,959 |
| 預金の純増減（△） | -79,261 | 9,956 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 266,008 | 155,892 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 108,587 | 97,461 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,324 | 227 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,492 | -1,271 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,842 | 4,855 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 84,690 | 14,613 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,599 | -1,742 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 398 | 389 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -20,000 |
| 資金運用による収入 | 44,286 | 41,500 |
| 資金調達による支出 | -4,022 | -5,165 |
| その他 | 30,983 | -27,839 |
| 小計 | 317,653 | 91,084 |
| 法人税等の支払額 | -9,646 | -7,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,006 | 83,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -563,145 | -98,742 |
| 有価証券の売却による収入 | 393,614 | 157,224 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,937 | 136,806 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,111 | 193,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,423 | -3,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -852 |
| 自己株式の売却による収入 | 377 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -4,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,723 | 273,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,160 | 1,518,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
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