キャッシュ・フローの状況
2020年11月10日 12:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6931億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1997億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -202,881 | 302,086 | -8,613 | 99,205 | -5,376 | 183,289 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 204,886 | -266,951 | 1,284 | -62,065 | -6,196 | 122,527 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,128 | 55,444 | -6,227 | 56,572 | -3,634 | 172,895 | 通期 | 153,551 | -119,197 | -6,907 | 34,354 | -4,913 | 149,998 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 77,674 | -50,025 | -32,093 | 27,649 | -1,521 | 145,505 | 3Q | -34,224 | 94,927 | -33,613 | 60,703 | -2,033 | 177,031 | 通期 | 155,659 | -88,630 | -34,173 | 67,029 | -4,514 | 182,828 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -17,410 | -41,850 | -6,907 | -59,260 | -1,682 | 116,590 | 通期 | 149,579 | -214,344 | -10,809 | -64,765 | -4,435 | 107,267 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 56,890 | -7,990 | -1,876 | 48,900 | - | 154,255 | 通期 | 172,050 | -131,880 | -7,066 | 40,170 | -5,071 | 140,487 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -80,139 | 294,712 | -9,204 | 214,573 | - | 345,820 | 通期 | 75,871 | 42,754 | -63,713 | 118,625 | -5,347 | 195,401 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,119 | 22,897 | -19,641 | 29,016 | -2,127 | 204,778 | 通期 | 348,120 | -76,989 | -41,983 | 271,131 | -4,740 | 424,537 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -149,894 | 355,882 | -2,956 | 205,988 | -4,599 | 627,559 | 通期 | 177,810 | 113,242 | -7,225 | 291,052 | -9,350 | 708,294 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 308,006 | -87,111 | -3,082 | 220,895 | -3,551 | 926,017 | 通期 | 365,741 | 187,634 | -16,557 | 553,375 | -9,211 | 1,245,160 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83,598 | 193,790 | -4,317 | 277,388 | -1,897 | 1,518,325 | 通期 | -116,170 | 380,803 | -7,167 | 264,633 | -5,582 | 1,502,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -246,974 | 167,046 | -2,847 | -79,928 | -1,885 | 1,419,868 | 通期 | -264,177 | 192,018 | -6,008 | -72,159 | -1,272 | 1,424,420 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,459 | 52,856 | -3,162 | 56,315 | -2,183 | 1,477,550 | 通期 | 41,247 | 3,762 | -6,013 | 45,009 | -1,500 | 1,463,401 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 693,108 | -199,767 | -4,251 | 493,341 | -9,392 | 1,952,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2028億8100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2048億8600万
- 2010年3月（連） -25.06%
- 1535億5100万
- 2011年3月（連） +1.37%
- 1556億5900万
- 2012年3月（連） -3.91%
- 1495億7900万
- 2013年3月（連） +15.02%
- 1720億5000万
- 2014年3月（連） -55.9%
- 758億7100万
- 2015年3月（連） +358.83%
- 3481億2000万
- 2016年3月（連） -48.92%
- 1778億1000万
- 2017年3月（連） +105.69%
- 3657億4100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1161億7000万
- 2019年3月（連） -127.41%
- -2641億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 412億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3020億8600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2669億5100万
- 2010年3月（連）投入-55.35%
- -1191億9700万
- 2011年3月（連）投入-25.64%
- -886億3000万
- 2012年3月（連）投入+141.84%
- -2143億4400万
- 2013年3月（連）投入-38.47%
- -1318億8000万
- 2014年3月（連）資金回収
- 427億5400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -769億8900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1132億4200万
- 2017年3月（連）回収+65.69%
- 1876億3400万
- 2018年3月（連）回収+102.95%
- 3808億300万
- 2019年3月（連）回収-49.58%
- 1920億1800万
- 2020年3月（連）回収-98.04%
- 37億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -86億1300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -69億700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -341億7300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -108億900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -70億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -637億1300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -419億8300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -72億2500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -165億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -71億6700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -60億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -60億1300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 992億500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -620億6500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 343億5400万
- 2011年3月（連） +95.11%
- 670億2900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -647億6500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 401億7000万
- 2014年3月（連） +195.31%
- 1186億2500万
- 2015年3月（連） +128.56%
- 2711億3100万
- 2016年3月（連） +7.35%
- 2910億5200万
- 2017年3月（連） +90.13%
- 5533億7500万
- 2018年3月（連） -52.18%
- 2646億3300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -721億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 450億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -53億7600万
- 2009年3月（連）増加+15.25%
- -61億9600万
- 2010年3月（連）減少-20.71%
- -49億1300万
- 2011年3月（連）減少-8.12%
- -45億1400万
- 2012年3月（連）減少-1.75%
- -44億3500万
- 2013年3月（連）増加+14.34%
- -50億7100万
- 2014年3月（連）増加+5.44%
- -53億4700万
- 2015年3月（連）減少-11.35%
- -47億4000万
- 2016年3月（連）増加+97.26%
- -93億5000万
- 2017年3月（連）減少-1.49%
- -92億1100万
- 2018年3月（連）減少-39.4%
- -55億8200万
- 2019年3月（連）減少-77.21%
- -12億7200万
- 2020年3月（連）増加+17.92%
- -15億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1832億8900万
- 2009年3月（連） -33.15%
- 1225億2700万
- 2010年3月（連） +22.42%
- 1499億9800万
- 2011年3月（連） +21.89%
- 1828億2800万
- 2012年3月（連） -41.33%
- 1072億6700万
- 2013年3月（連） +30.97%
- 1404億8700万
- 2014年3月（連） +39.09%
- 1954億100万
- 2015年3月（連） +117.26%
- 4245億3700万
- 2016年3月（連） +66.84%
- 7082億9400万
- 2017年3月（連） +75.8%
- 1兆2451億
- 2018年3月（連） +20.68%
- 1兆5026億
- 2019年3月（連） -5.21%
- 1兆4244億
- 2020年3月（連） +2.74%
- 1兆4634億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -109.49%
- 2009年3月（連）
- 129.99%
- 2010年3月（連）
- 110.67%
- 2011年3月（連）
- 107.29%
- 2012年3月（連）
- 114.93%
- 2013年3月（連）
- 129.97%
- 2014年3月（連）
- 52.77%
- 2015年3月（連）
- 270.25%
- 2016年3月（連）
- 132.33%
- 2017年3月（連）
- 264.53%
- 2018年3月（連）
- -93%
- 2019年3月（連）
- -217.9%
- 2020年3月（連）
- 32.44%