キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,214 | 18,959 |
| 減価償却費 | 4,568 | 4,904 |
| 減損損失 | 96 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 570 | -219 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -595 | -4,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | 68 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 154 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 資金運用収益 | -112,163 | -98,136 |
| 資金調達費用 | 23,439 | 17,148 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,496 | 2,952 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 286 | 206 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | 404 | － |
| 退職給付信託拠出額 | 15,126 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6,530 | -4,804 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -5,883 | 4,984 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,713 | 73,231 |
| 預金の純増減（△） | 88,391 | 175,631 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,260 | 11,402 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,104 | -42,621 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,523 | 1,498 |
| コールローン等の純増（△）減 | 99,247 | -46,208 |
| コールマネー等の純増減（△） | 44,169 | -60,250 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,829 | 41,006 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -209 | 275 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 61 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | -20,000 |
| 資金運用による収入 | 122,520 | 99,646 |
| 資金調達による支出 | -22,989 | -17,210 |
| その他 | -22,672 | 4,054 |
| 小計 | 223,748 | 161,970 |
| 法人税等の支払額 | -18,861 | -8,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,886 | 153,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,714,219 | -2,006,526 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,387,907 | 1,799,044 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,237 | 93,091 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -103 | -31 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 52 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -2,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -2,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 78 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,951 | -119,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 23,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -4,352 | -3,705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -957 | -957 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,452 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | -6,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,762 | 27,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,289 | 122,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122,527 | 149,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
