キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,959 | 24,497 |
| 減価償却費 | 4,904 | 4,981 |
| 減損損失 | 48 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -321 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,725 | 6,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -910 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 55 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 資金運用収益 | -98,136 | -93,589 |
| 資金調達費用 | 17,148 | 13,069 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,952 | 2,833 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 206 | 97 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,804 | -8,748 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,984 | 9,059 |
| 貸出金の純増（△）減 | 73,231 | -11,021 |
| 預金の純増減（△） | 175,631 | 120,331 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,402 | 2,523 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -42,621 | 23,566 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,498 | 1,022 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,208 | 72,874 |
| コールマネー等の純増減（△） | -60,250 | -6,762 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 41,006 | -79,637 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 275 | -5,854 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | 343 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 99,646 | 96,789 |
| 資金調達による支出 | -17,210 | -12,923 |
| その他 | 4,054 | 1,262 |
| 小計 | 161,970 | 159,945 |
| 法人税等の支払額 | -8,418 | -4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,551 | 155,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006,526 | -2,222,616 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,799,044 | 2,086,642 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,091 | 50,804 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -31 | -5 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 109 | 1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -2,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 22 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,197 | -88,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -12,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -3,705 | -3,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -957 | -957 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 3 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,907 | -34,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,471 | 32,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,527 | 149,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,998 | 182,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
