キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,591 | 31,844 |
| 減価償却費 | 4,690 | 4,356 |
| 減損損失 | 11 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | 3,991 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -772 | 1,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | 163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 資金運用収益 | -89,133 | -86,953 |
| 資金調達費用 | 11,175 | 9,997 |
| 有価証券関係損益（△） | 361 | -4,498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | 146 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 13,672 | 16,460 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -13,153 | -16,593 |
| 貸出金の純増（△）減 | -101,969 | -178,097 |
| 預金の純増減（△） | 203,666 | 168,395 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -38,080 | 74,928 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,279 | 26,152 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31,644 | 19,365 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,480 | -2,501 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,552 | 11,142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,589 | 57,910 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,907 | -128 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -46 | -247 |
| 資金運用による収入 | 89,208 | 91,985 |
| 資金調達による支出 | -13,042 | -9,374 |
| その他 | -4,596 | -35,321 |
| 小計 | 150,073 | 184,404 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -12,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,579 | 172,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,278,737 | -2,608,952 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,985,266 | 2,421,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,454 | 60,115 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -2,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,344 | -131,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -17,000 | -3,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,084 | -3,395 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -957 | -957 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 364 | 390 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,809 | -7,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,560 | 33,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,828 | 107,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,267 | 140,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
