広島銀行（8379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 12:02
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,488 | 15,442 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,387 |
| 減損損失 | 27 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -98 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -291 | 1,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,389 | -2,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -572 | -445 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -33 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 本店建替損失引当金の増減額（△は減少） | -846 | － |
| 資金運用収益 | -38,073 | -35,380 |
| 資金調達費用 | 4,369 | 2,208 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,923 | -3,100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 45 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 125 | 2 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -350 | -220 |
| 貸出金の純増（△）減 | -299,216 | -111,113 |
| 預金の純増減（△） | 74,304 | 356,235 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 179,935 | 257,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,569 | 86,788 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,924 | -754 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,866 | 4,065 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,752 | 22,054 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 28,546 | 38,802 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,153 | 24,123 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 604 | -2,673 |
| 資金運用による収入 | 41,369 | 40,096 |
| 資金調達による支出 | -4,429 | -2,301 |
| その他 | -12,097 | 5,225 |
| 小計 | 6,904 | 698,063 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -4,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,459 | 693,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -332,213 | -435,434 |
| 有価証券の売却による収入 | 295,621 | 200,182 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,910 | 47,143 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13 | -2,607 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,758 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -8,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 337 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,856 | -199,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,125 | -4,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -4,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,129 | 489,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,401 | 1,952,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
