営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金や借用金等が増加したことを主因に、前年同期比4,578億円増加の3,080億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の減少を主因に、前年同期比4,429億円減少の△871億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、親会社による配当金の支払の増加を主因に、前年同期比1億円減少の△30億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年同期比2,985億円増加の9,260億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/10 9:56