百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,316 | 9,298 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,733 |
| 減損損失 | 392 | 34 |
| のれん償却額 | 25 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,611 | 1,510 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -837 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -42 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 128 | 103 |
| 資金運用収益 | -43,987 | -41,268 |
| 資金調達費用 | 6,293 | 3,868 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,305 | 1,173 |
| 為替差損益（△は益） | 2,784 | 4,485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 27 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 241 | -183 |
| 貸出金の純増（△）減 | 115,761 | 47,262 |
| 預金の純増減（△） | -10,816 | 17,854 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,897 | -46,294 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -63,974 | 2,513 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -636 | -29,819 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,182 | -39,342 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,287 | -22,821 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -34 | 457 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 806 | 220 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,620 | 2,099 |
| 資金運用による収入 | 43,582 | 41,213 |
| 資金調達による支出 | -6,329 | -5,329 |
| その他 | -4,051 | 6,445 |
| 小計 | 20,156 | -43,702 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -3,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,478 | -46,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -211,484 | -273,004 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,042 | 74,392 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,517 | 148,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -4,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -2,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 736 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,377 | -56,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 16 |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -2,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -287 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,238 | -105,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,157 | 111,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,918 | 110,676 |
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