伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,140 | 18,609 |
| 減価償却費 | 2,956 | 2,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 213 |
| 減損損失 | 661 | 1,297 |
| のれん償却額 | -44 | -44 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 729 | -237 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | -1,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -364 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -260 | -372 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 57 |
| 資金運用収益 | -65,555 | -65,217 |
| 資金調達費用 | 8,775 | 6,654 |
| 有価証券関係損益（△） | 842 | 1,808 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 1,738 | 11,574 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54 | 168 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,136 | -48,494 |
| 預金の純増減（△） | 83,166 | 18,673 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -695 | 79,945 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 41,008 | 16,500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12,530 | -72,271 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,150 | -23,116 |
| コールマネー等の純増減（△） | 425 | 22,574 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,012 | 20,083 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,808 | -2,319 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 912 | 672 |
| 資金運用による収入 | 62,119 | 62,180 |
| 資金調達による支出 | -8,573 | -6,652 |
| その他 | 1,555 | -3,872 |
| 小計 | 78,245 | 39,259 |
| 法人税等の支払額 | -6,047 | -8,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,198 | 30,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,601 | -264,864 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,481 | 28,511 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,790 | 107,536 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,488 | -130,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,553 | -2,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,921 | -103,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,310 | 102,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,388 | 85,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
