キャッシュ・フローの状況
2022年11月16日 12:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5472億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1572億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -597 | 1,248 | -18 | 651 | - | 2,540 | 通期 | -233 | 957 | -33 | 724 | -61 | 2,597 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 341 | 135 | -16 | 476 | -22 | 3,058 | 通期 | 3,489 | 187 | -251 | 3,676 | -54 | 6,023 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -498 | 433 | -172 | -65 | -26 | 5,786 | 通期 | -642 | 386 | -191 | -256 | -48 | 5,576 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -759 | -34 | -18 | -793 | -16 | 4,764 | 通期 | 2,265 | 68 | -74 | 2,333 | -37 | 7,835 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -862 | 380 | -19 | -481 | -17 | 7,335 | 通期 | 39 | -571 | -41 | -532 | -46 | 7,262 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,978 | 1,407 | -22 | -570 | -29 | 6,669 | 通期 | -1,509 | 2,375 | -43 | 866 | -75 | 8,084 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,235 | -1,003 | -22 | 1,232 | -30 | 9,294 | 通期 | 493 | -1,340 | -57 | -848 | -56 | 7,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,287 | -550 | -111 | 5,736 | -23 | 12,804 | 通期 | 7,787 | -698 | -133 | 7,090 | -75 | 14,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 632 | 1,135 | -22 | 1,767 | -21 | 15,881 | 通期 | -602 | 1,636 | -47 | 1,034 | -59 | 15,123 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,473 | 1,573 | -55 | -3,900 | -52 | 11,168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 723億5400万
- 2015年3月（連） +408.07%
- 3676億1100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -255億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2333億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -532億2300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 865億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -847億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7089億8400万
- 2022年3月（連） -85.42%
- 1033億9800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -18.54%
- 2015年3月（連）
- 281.55%
- 2016年3月（連）
- -53.8%
- 2017年3月（連）
- 193.15%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- -119.51%
- 2020年3月（連）
- 38.95%
- 2021年3月（連）
- 623.9%
- 2022年3月（連）
- -44.97%