伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月15日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,374 | 20,439 |
| 減価償却費 | 2,217 | 2,049 |
| 減損損失 | 285 | 149 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -968 | -761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,150 | -1,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,118 | 116 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -461 | -459 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 22 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -38,097 | -39,031 |
| 資金調達費用 | 3,450 | 3,590 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,019 | -4,238 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -209 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | 24,341 | -7,900 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,279 | -89,492 |
| 預金の純増減（△） | -125,782 | -21,208 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 99,818 | -13,081 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28,986 | 110,011 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,389 | 10,122 |
| コールローン等の純増（△）減 | -87,692 | 55,078 |
| コールマネー等の純増減（△） | 34,176 | -7,556 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -45,115 | -108,468 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,809 | 1,951 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -61 | -100 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 883 | 110 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 38,463 | 35,676 |
| 資金調達による支出 | -3,528 | -3,710 |
| その他 | -1,316 | -24,455 |
| 小計 | -70,309 | -82,386 |
| 法人税等の支払額 | -5,606 | -3,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,916 | -86,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -154,995 | -106,291 |
| 有価証券の売却による収入 | 62,632 | 94,287 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,428 | 51,640 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -249 | -284 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,314 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -1,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | 38,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 89 | 5 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -1,896 | -1,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,178 | -50,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,408 | 733,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
