伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月15日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,070 | 17,374 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,217 |
| 減損損失 | 668 | 285 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,089 | -968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -1,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -1,118 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -409 | -461 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -22 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -42,573 | -38,097 |
| 資金調達費用 | 2,947 | 3,450 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,848 | -2,019 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 37 | -209 |
| 為替差損益（△は益） | -1,109 | 24,341 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -124 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,108 | -25,279 |
| 預金の純増減（△） | 48,657 | -125,782 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,763 | 99,818 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -21,550 | 28,986 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,693 | 15,389 |
| コールローン等の純増（△）減 | -20,792 | -87,692 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,134 | 34,176 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,365 | -45,115 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,357 | -2,809 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,028 | -61 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -130 | 883 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 24 | 0 |
| 資金運用による収入 | 42,592 | 38,463 |
| 資金調達による支出 | -3,027 | -3,528 |
| その他 | -5,897 | -1,316 |
| 小計 | -44,757 | -70,309 |
| 法人税等の支払額 | -5,065 | -5,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,822 | -75,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -97,170 | -154,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,082 | 62,632 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,712 | 87,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -249 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,282 | 3,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,328 | -3,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 89 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -1,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,212 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,707 | -81,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,592 | 476,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
