四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,550 | 23,070 |
減価償却費 | 2,190 | 2,167 |
減損損失 | 198 | 668 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,449 | -1,089 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -407 | -475 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 646 | -1,065 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -694 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -640 | -409 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 23 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -45,556 | -42,573 |
資金調達費用 | 3,108 | 2,947 |
有価証券関係損益(△) | -2,598 | -2,848 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -7 | 37 |
為替差損益(△は益) | -9,316 | -1,109 |
固定資産処分損益(△は益) | -12 | -124 |
貸出金の純増(△)減 | -28,565 | -26,108 |
預金の純増減(△) | 38,128 | 48,657 |
譲渡性預金の純増減(△) | -19,738 | 15,763 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 489 | -21,550 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 45,759 | -7,693 |
コールローン等の純増(△)減 | -49,074 | -20,792 |
コールマネー等の純増減(△) | 29,447 | -24,134 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 29,191 | -16,365 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -14,253 | -6,357 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1,937 | 1,028 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -604 | -130 |
信託勘定借の純増減(△) | - | 24 |
資金運用による収入 | 45,656 | 42,592 |
資金調達による支出 | -3,298 | -3,027 |
その他 | -1,787 | -5,897 |
小計 | 44,305 | -44,757 |
法人税等の支払額 | -10,158 | -5,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,146 | -49,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -92,669 | -97,170 |
有価証券の売却による収入 | 62,260 | 58,082 |
有価証券の償還による収入 | 45,673 | 82,712 |
金銭の信託の増加による支出 | -137 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 1,282 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,752 |
有形固定資産の売却による収入 | 615 | 1,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -541 | -846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,494 | 43,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -15,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -1,580 | -2,212 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -17,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,072 | -23,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,773 | 578,592 |