四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,366 | 26,550 |
減価償却額 | 2,207 | 2,190 |
減損損失 | 465 | 198 |
負ののれん発生益 | -477 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 998 | -2,449 |
賞与引当金の増減額 | 5 | -407 |
退職給付引当金の増減額 | 204 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 646 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -694 |
役員退職慰労引当金の増減額 | - | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -448 | -640 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 3 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -45,348 | -45,556 |
資金調達費用 | 3,188 | 3,108 |
有価証券関係損益(△) | -7,549 | -2,598 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 10 | -7 |
為替差損益 | -6,596 | -9,316 |
固定資産処分損益(△は益) | 24 | -12 |
貸出金の純増(△)減 | -29,194 | -28,565 |
預金の純増減(△) | 81,630 | 38,128 |
譲渡性預金の純増減(△) | -71,017 | -19,738 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2,400 | 489 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 17,023 | 45,759 |
コールローン等の純増(△)減 | -34,398 | -49,074 |
コールマネー等の純増減(△) | -47,523 | 29,447 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 24,633 | 29,191 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -908 | -14,253 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -68 | 1,937 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -850 | -604 |
資金運用による収入 | 46,003 | 45,656 |
資金調達による支出 | -3,303 | -3,298 |
その他 | -6,013 | -1,787 |
小計 | -53,321 | 44,305 |
法人税等の支払額 | -6,428 | -10,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,749 | 34,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -128,187 | -92,669 |
有価証券の売却による収入 | 207,845 | 62,260 |
有価証券の償還による収入 | 48,131 | 45,673 |
金銭の信託の増加による支出 | -600 | -137 |
金銭の信託の減少による収入 | 600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,707 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 615 |
無形固定資産の取得による支出 | -634 | -541 |
子会社株式の追加取得による支出 | -1,300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,815 | 13,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
少数株主からの払込みによる収入 | 1 | - |
配当金の支払額 | -1,738 | -1,580 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,319 | 46,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,976 | 305,773 |