伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,366 | 26,550 |
| 減価償却額 | 2,207 | 2,190 |
| 減損損失 | 465 | 198 |
| 負ののれん発生益 | -477 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 998 | -2,449 |
| 賞与引当金の増減額 | 5 | -407 |
| 退職給付引当金の増減額 | 204 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -448 | -640 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -45,348 | -45,556 |
| 資金調達費用 | 3,188 | 3,108 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,549 | -2,598 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 10 | -7 |
| 為替差損益 | -6,596 | -9,316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,194 | -28,565 |
| 預金の純増減（△） | 81,630 | 38,128 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -71,017 | -19,738 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,400 | 489 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 17,023 | 45,759 |
| コールローン等の純増（△）減 | -34,398 | -49,074 |
| コールマネー等の純増減（△） | -47,523 | 29,447 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,633 | 29,191 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -908 | -14,253 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -68 | 1,937 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -850 | -604 |
| 資金運用による収入 | 46,003 | 45,656 |
| 資金調達による支出 | -3,303 | -3,298 |
| その他 | -6,013 | -1,787 |
| 小計 | -53,321 | 44,305 |
| 法人税等の支払額 | -6,428 | -10,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,749 | 34,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -128,187 | -92,669 |
| 有価証券の売却による収入 | 207,845 | 62,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,131 | 45,673 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -137 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -541 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,815 | 13,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,738 | -1,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,319 | 46,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,976 | 305,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
