伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,439 | 17,503 |
| 減価償却費 | 2,049 | 2,019 |
| 減損損失 | 149 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -761 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,155 | -1,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -459 | -411 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 69 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -39,031 | -39,433 |
| 資金調達費用 | 3,590 | 5,129 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,238 | -2,488 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -93 | -271 |
| 為替差損益（△は益） | -7,900 | -14,701 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 262 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,492 | -139,415 |
| 預金の純増減（△） | -21,208 | -43,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,081 | 37,641 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 110,011 | -41,291 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,122 | 1,219 |
| コールローン等の純増（△）減 | 55,078 | 16,583 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,556 | 119,182 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -108,468 | -126,606 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,951 | -1,382 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -100 | 24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 110 | -730 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | -5 |
| 資金運用による収入 | 35,676 | 39,276 |
| 資金調達による支出 | -3,710 | -5,259 |
| その他 | -24,455 | -13,881 |
| 小計 | -82,386 | -191,322 |
| 法人税等の支払額 | -3,778 | -6,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,165 | -197,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -106,291 | -282,755 |
| 有価証券の売却による収入 | 94,287 | 334,579 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,640 | 91,695 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -284 | -379 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,029 | 140,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -2,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -232 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -2,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,031 | -59,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,157 | 666,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
